Bullion IQ — Handelsplattform

Tagesumsätze

Geschäftstag

Mehrtag folgt

Handlungsbedarf

Was gerade nicht läuft

Priorität	Vorgang	Fehlt / Status	Alter	Aktion

Freigaben

Offene Vier-Augen-Vorgänge

Weitere Berichte

Wertentwicklung (Tagesabschluss)

GET /api/reports/daily-close-series · —

Bestände nach Metall

client-aggregiert

Letzte Aufträge

GET /api/orders · —

Auftrag	Richtung	Kunde	Brutto	Status

Tresor / Lagerorte

aggregiert aus Beständen

Lagerort	Bestand	Belegung

Risikohinweise / Compliance

abgeleitet aus Tagesabschlüssen

Tagesabschluss-Status

Monitoring →

Status	Abschlüsse

Transport—

Zahlung & Abrechnung—

📌

Preisfixierungen

Wird in Aufgabe #6 implementiert — offene Preisfixierungen, Ablauffristen, Fixierungshistorie

Münzkatalog

Herstellerneutrales Nachschlagewerk · Vorlage für Artikel & Cashcenter-Ankauf · GET /api/catalog/coin-catalog/items · Quelle: —

⚖ Gewicht-Lookup

↻

Münze	Größe	Metall	Kategorie	Feinheit	Feingew. (g)	Bruttogew. (g)	Ø (mm)	Nennwert

Artikelstammdaten

GET/POST/PUT /api/catalog/articles · Produkt & Varianten integriert · Quelle: —

+ Neuer Artikel

↻ Aktualisieren

🔍

≡ Alle A–Z

—

Filter:

Artikelnr.	Bezeichnung	Metall	Form	Feingewicht

Bestand filtern

Die Artikelliste wird erst nach Auswahl der Filter geladen.

nur mit Bestand Nicht zugeordnet

Bestandsübersicht — nach Lagerstelle, Artikel & Disponierung

GET /api/inventory/stock-overview · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Artikel	Metall	Lagerstelle	Bestandsart	Eigentümer	Verwahrer	Gesamt	Disponiert	Umlag. geb.	Frei	#

Disponiert — offene Geschäfte

—

✕ Schließen

Vorgang	Richtung	Kunde / Kontrahent	Artikel	Stückelung	Disponiert	Offen	Pickbar	Status

Artikel-Detail

—

✕ Schließen

Stückelungen im gewählten Lager

Stückelung / Zustand	Gesamt	Disponiert	Umlag. geb.	Frei	#

Dieser Artikel in anderen Lagerstellen (nur mit Bestand)

Lagerstelle	Typ	Gesamt	Disponiert	Umlag. geb.	Frei	#

Lagerorte — Auslastung

Aggregiert aus /api/inventory/buckets (storageLocationRef) · —

↻ Aktualisieren

Lagerort / Fach	Buckets	Bestand	Reserviert	Verfügbar	Belegung

Lagerstellen-Stamm

GET /api/storage-locations · Quelle: —

+ Neue Lagerstelle

↻ Aktualisieren

Code	Name	Typ	Ort	Aktiv

Lagerstelle

—

✕ Schließen

Aktiv Zollfreilager (Zolllager) ★ Standardlager (An-/Verkauf)

Speichern

Deaktivieren

Abbrechen

Bestandsbewegungen werden über die Ordererfassung gebucht: Umlagerung (zweistufig — die Anlage bindet die Quellmenge, Ausgang/Tour/Lagereingang laufen im Cashcenter-Cockpit, Segment „Umlagerungen") und Gattungstausch / Stückelungskorrektur (einstufig innerhalb einer Lagerstelle, Feingewichtsbilanz muss aufgehen). Die Schalterkasse bleibt als Schnellerfassung unberührt.

Reservierungen

GET /api/inventory/reservations · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Produkt	Position	Lagerfach	Reserviert	Offen	Pickbar	Geliefert	Status

Freigaben — Stammdaten

GET /api/masterdata-changes?section=… · Vier-Augen: ein Antragsteller stellt, ein anderer Berechtigter gibt frei

Kontrahenten

Artikel

↻ Aktualisieren

Kundenliste / Kontrahenten

GET /api/customers · Quelle: —

+ Neuer Kunde

↻ Aktualisieren

🔍

≡ Alle A–Z

—

Kundennr.	Name	Typ	Risikoklasse	Letzte Prüfung	Lieferung	Status

Versandarbeitsplatz — Packstücke

GET /api/parcels · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Packstück-Nr.	Typ	Tracking	Gewicht	Status

Packstücke

GET /api/parcels · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Packstück-Nr.	Typ	Auftrag	Tracking	Gewicht	Status

Transporteure

Versand-Stammdaten · GET /api/shipping/carriers · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Code

Name

Labelformat (Vorlage)

Ausgabeformat

Tracking-URL-Vorlage

Übermittlungskanal

API-Produkt—

Manifest-Format

Endpunkt

Account-Ref

Speichern

Neu

Code	Name	Vorlage	Ausgabe	Kanal	Tracking-URL	Aktiv

Touren

GET /api/shipping/tours · Vorgaben je Packstück (Wert/Gewicht), B2B/B2C, Splitting-Routing

Nr.

Name

Typ

Transporteur

Segment

Max Wert €

Max kg/Pck.

Kosten brutto €

Speichern

Neu

Nr.	Name	Typ	Transporteur	Segment	Max €	Max kg	Kosten brutto	Splitting

Routing-Vorschau

GET /api/shipping/route-preview?orderId= — welche Tour bekommt dieser Auftrag (Wert × Segment × Gewicht)

Auftrag-ID

Routen

Sammeltouren heute

GET /api/shipping/consolidations — Aufträge laufen bei Lieferfreigabe automatisch in die Tageskonsolidierung; Sperren bei Cutoff, dann Versand

↻ Aktualisieren

Datum	Transporteur	Tour	Status

🧾

Rechnungen

Zukünftige Implementierung — Rechnungsübersicht, E-Rechnung, Export

💳

Offene Posten (OPOS)

Zukünftige Implementierung — Fälligkeiten, Zahlungsstatus, Mahnwesen

Preisentwicklung — aktuelle Spotpreise

GET /api/spot-prices · Mandant SPK-DEMO · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Metall	Provider	Bid	Ask	Mid	Einheit	Zeitstempel

Verkaufs-/Auftragsauswertung

GET /api/reports/sales-summary · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Status	Aufträge	Bruttovolumen

🌐

Marktübersicht

Wird in Aufgabe #9 aus bullion_iq_reporting.html portiert

Risikoposition — offenes Feingewicht je Metall

GET /api/risk/positions · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Metall	Bestand (g)	Ankauf offen (g)	Verkauf offen (g)	Offene Position (g)	Richtung	Offen (oz)	Spot (€/oz)	Offener Wert (€)

Value at Risk (VaR) — Schritt 2

GET /api/risk/var · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Risikofaktor	Exposure (€)	Vol/Tag	Beob.	VaR 99 %/1T	VaR 95 %/1T	VaR 95 %/10T

Parametrischer Varianz-Kovarianz-VaR (Indikation, keine verbindliche Bewertung). Alle Reihen in EUR — das Wechselkursrisiko steckt bereits in der EUR-Volatilität der Metalle. EUR/USD ist ein eigener Faktor und trägt nur bei einer echten USD-Position Risiko (sonst Exposure 0). Volatilität und Korrelation stammen ausschließlich aus den historischen Einmalimporten (Zweck VaR), nie aus einem Live-Kursfeed.

⚙

Report Builder

Wird in Aufgabe #9 aus bullion_iq_reporting.html portiert

★

Gespeicherte Berichte

Wird in Aufgabe #9 aus bullion_iq_reporting.html portiert

Kontrahenten-Compliance

GET /api/compliance/counterparties · Lesesicht (Pflege/Sanktions-Review folgt als eigenes gespectes Paket) · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Party-Nr.	Name	Typ	LEI	BIC	Status
—

Compliance-Detail

Kontrahent: — (Kontrahent in der Liste waehlen)

AML-Profil

—

Sanktions-Screenings

Liste	Treffer-Name	Screening	Ergebnis	Geprueft von	Notiz
—

Konten

Konto	Art	Bankleitzahl	BIC	Waehrung	Primaer
—

📊

GwG-Meldungen

Wird in Aufgabe #11 implementiert — Bargeld >10.000€, Meldepflichten, offene Fälle

🕵

Audit-Trail

Wird in Aufgabe #11 implementiert — revisionssichere Protokollierung, Vier-Augen-Prinzip

Alerts — Tagesabschluss

GET /api/reports/daily-close-series · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Signal	Schweregrad	Details

Tagesabschluss-Monitoring

GET /api/reports/daily-close-series · Quelle: —

↻ Aktualisieren

Datum	Abschlüsse	Cash-Ein	Cash-Aus	Netto-Cashflow	POS-Sitz.	Aufträge	Auftragsvol.	Bestandswert

Kursfeed

Abrechnung

Integrationen

DATEV — Buchungsexport

Business Central

Carrier-Integration

Stammdaten & Betrieb

Firmendaten

Belege

Kontenrahmen

Nummernkreise

Steuersaetze

Steuerbewertung

Konfig-Freigaben

GwG

Historische Einmalimporte

Cashcenter

Kasse ↔ Bank

Währung & Stückelungen

Module

Benutzer & Rollen

API-Keys

System

Kursfeed — Edelmetalle & Währungen —

Auf-/Abschläge je Gattung (Krisensteuerung)

Auf-/Abschlag je Gattung einzeln, vorzeichenbehaftet wie in der Artikel-Preisfindung: negativ = Abschlag, positiv = Aufschlag (je Seite). Zum Verbreitern des Spreads in der Krise z. B. Ankauf negativ + Verkauf positiv. Wirkt auf alle Artikel der jeweiligen Gattung. Nur Edelmetalle — Sorten/Währungen tragen keinen Krisen-Spread.

Gattung	Ankauf (+/−)	Verkauf (+/−)
—

Gattung	Aktueller Kurs	Stand	Status	Manuell setzen
Noch keine Kurse abgerufen.

Abrechnung — Edelmetalle & Banknoten —

Rechnungsstellung je Vorgang

Edelmetalle & Banknoten gemeinsam auf einer Rechnung

Aktiv: ein Vorgang darf ein Edelmetall- und ein Sorten-/Banknoten-Leg tragen (eine Rechnung). Inaktiv: beide Assetklassen werden getrennt erfasst und abgerechnet — je eigener Vorgang. Bestehende Vorgänge bleiben unberührt.

Aktueller Modus —

Firmendaten — Stammdaten des Mandanten —

Firma & Rechtsform

Mandantenweite Firmenstammdaten — Grundlage für spätere Belegpflichtangaben (Rechnungskopf/-fuß). Nur der Firmenname ist Pflicht; übrige Felder sind schrittweise pflegbar. Ändern ist Administratoren vorbehalten.

Firmenname *

Rechtsform

Registereintrag

Die Registerart wird zur Rechtsform vorgeschlagen, bleibt aber frei wählbar. Bei "Kein Register" entfallen die Detailfelder (z. B. GbR, Einzelunternehmen, Stiftung).

Registerart

Registergericht

Registernummer

Registerort

Anschrift

Straße & Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Kontakt

Telefon

E-Mail

Webseite

Steuer

USt-IdNr.

Steuernummer

Belege

Standard-Belegsprache

Organe & Notiz

Geschäftsführung / Vorstand

Aufsichtsrat / Beirat

Interne Notiz

KWG-Betreiberstatus (§ 1 Abs. 1 KWG) — Schalterkasse

Der KWG-Zulassungsstatus verankert die TSE-/Belegpflicht der Schalterkasse (BIQ-22, § 146a AO). Die Aenderung wird erst nach Freigabe durch einen zweiten Admin wirksam (Vier-Augen); die Freigabe erfolgt in „Konfig-Freigaben". Der aktuelle Status ist derzeit nur ueber REST/Vaadin einsehbar (kein SPA-Lesepfad).

KWG-Zulassung

Erlaubnis-/BaFin-Referenz (optional)

Begruendung (Pflicht)

Bankverbindungen

Eigene Bankverbindungen des Mandanten (z. B. für die Belegfußzeile). IBAN-sensibel — nur für Administratoren (Lesen und Ändern). Genau eine Verbindung kann als primär markiert sein.

Inhaber	Bank	IBAN	BIC	Label	Primär	Status	Aktion
—

Bankverbindung anlegen

Kontoinhaber

Bank

IBAN

BIC

Label

Primäre Verbindung Aktiv

Kontenrahmen — SKR03 / SKR04 —

Buchhaltungs-Anbindung

Zielsystem fuer den Buchungsexport. Aktuell ist nur DATEV exportfaehig; andere Anbindungen sind waehlbar, der Export bleibt bis zum jeweiligen Adapter gesperrt.

Anbindung

Sachkonten je Mandant

Aus den SKR-Vorlagen je Mandant vorbelegt und um eigene Konten ergaenzbar. Anlegen und Bearbeiten (Bezeichnung/Kontoart/aktiv) sind Administratoren vorbehalten; Aenderungen an bereits gebuchten Konten laufen ueber eine Vier-Augen-Freigabe. Die Anpassung der Kontonummer folgt in einem eigenen Schritt.

SKR-Variante

Konto	Bezeichnung	Kontoart	Variante	Status	Herkunft	Gebucht	Aktion
—

Konto anlegen

Eigene Konten ergaenzen den SKR-Grundrahmen. Die Kontonummer ist nur bei noch ungebuchten Konten anpassbar (Praefix/Suffix/Neuvergabe); gebuchte Konten sind nummern-fix. Aenderungen an bereits gebuchten Konten werden als Vier-Augen-Antrag eingereicht (Freigabe durch einen zweiten Admin). Nur fuer Administratoren.

Kontonummer

Bezeichnung

Kontoart

SKR-Variante

Business Central — Integration (BIQ-26) —

Capabilities je Anbindung (ADR-A11)

Jede Faehigkeit ist je Mandant einzeln schaltbar — Default AUS; Aktivierung/Modus vier-aeugig (Antrag → Konfig-Freigaben), Deaktivierung sofort einaeugig (auditiert). Genau ein FiBu-Ziel je Mandant: BC-FIBU_EXPORT setzt die Buchhaltungs-Anbindung BUSINESS_CENTRAL voraus. Vorgesehene, noch nicht verfuegbare Eintraege werden sichtbar gezeigt statt versteckt.

Anbindung	Capability	Status	Modus	Einstellungen	Hinweis	Aktion
—

Capability

Modus (nur Stammdaten)

Kontaktdaten (nur Stammdaten) E-Mail/Telefon

XRechnung (nur Belege) XML zusaetzlich

Begruendung (Vier-Augen)

Verbindung—

Verbindung zur BC-Instanz (Online oder On-Premises). Aenderungen sind vier-aeugig (Antrag → Freigabe unter Konfig-Freigaben); der Notaus deaktiviert sofort einaeugig und wird auditiert. Das Geheimnis liegt nie in BullionIQ — nur der Secret-Alias auf die Betreiber-Konfiguration. Nur fuer Administratoren.

Variante

Auth-Verfahren

Basis-URL (https)

BC-Company (Name oder GUID)

Journal-Batch

Client-ID (OAuth2)

Benutzername (Basic)

Secret-Alias (kein Geheimnis!)

Nach Freigabe aktiv Verbindung aktivieren

Begruendung (Vier-Augen)

Kontenmapping SKR → BC

Jedes im Export vorkommende SKR-Konto braucht ein aktives BC-Sachkonto — fehlende Mappings blockieren den Export mit Fehlliste (kein Raten). Nach dem ersten Export sind Aenderungen vier-aeugig (Begruendung Pflicht).

SKR-Konto	BC-Sachkonto	Status	Aktion
—

SKR-Konto

BC-Sachkonto

Begruendung (nur fuer Aenderungen nach erstem Export)

Buchungsexporte nach Tagesabschluss

Export je abgeschlossenem (CLOSED) Tagesabschluss; Nachzuegler mit Belegdatum ≤ Stichtag laufen mit. BullionIQ schreibt in das BC-Journal-Batch — das Buchen in BC bleibt ein manueller Schritt. BUY-Auftraege sind bis zur Kontierungsentscheidung (O3) sichtbar ausgeschlossen. Wiederanlauf verifiziert ungeklaerte Zeilen gegen BC, bevor erneut gesendet wird.

Tagesabschluss (CLOSED)

Export-Nr.	Stichtag	Status	Auftraege	Uebertragen	Fehler	BUY ausgeschl.	Belege	Aktion
—

Stammdaten-Sync — Debitoren/Kreditoren nach BC (Phase 2)

Manueller Delta-Lauf (kein Scheduler): Kunden mit Debitor-/Kreditor-Kennzeichen werden als BC-Karten angelegt/aktualisiert (Upsert per Nummer, Update mit frischem ETag). Nicht-ACTIVE-Kunden, fehlende Nummern und fehlende PRIMARY-Adressen werden sichtbar uebersprungen. Nie uebertragen: Geburtsdatum, KYC, Steuernummer, IBAN/BIC. Wiederanlauf = neuer Lauf (fehlgeschlagene/ungeklaerte Kunden laufen automatisch erneut mit).

Sync-Nr.	Status	Neu	Geaendert	Unveraendert	Uebersprungen	Fehler	Ungeklaert
—

Kasse ↔ Bank — Kontoreferenzen (BIQ-33) —

Zugeordnete Kasse↔Bank-Konten

IBAN-freie Zuordnung je Kasse/Filiale auf ein Bank-Gegenkonto (FiBu-Sachkonto) und ein optionales Kassen-Sachkonto (2. Buchungsbein). Kein IBAN, keine Zahlungsausfuehrung. Lesen fuer Admin/Backoffice; Aenderungen sind vier-aeugig (Antrag → Freigabe unter Konfig-Freigaben). Ohne Kassen-Sachkonto kann spaeter keine Kasse↔Bank-Buchung erzeugt werden.

Kasse / Filiale	Bank-Sachkonto	Kassen-Sachkonto	Bezeichnung	Status	Aktion
—

Zuordnung anlegen / aendern (Vier-Augen-Antrag)

Auswahl einer bereits zugeordneten Kasse ueberschreibt deren Zuordnung (erst nach Freigabe). Begruendung ist Pflicht. Nur fuer Administratoren.

Kasse / Filiale

Konten filtern

Bank-Sachkonto (Pflicht)

Kassen-Sachkonto (optional)

Bezeichnung (optional)

Begruendung (Vier-Augen)

Währung & Stückelungen (BIQ-33) —

Hauswährung (Standard-Abrechnungswährung)

Führungswährung der Kasse und Standard-Abrechnungswährung des Mandanten. Eine Umstellung ist vier-äugig (Antrag → Freigabe unter Konfig-Freigaben) und wird serverseitig geprüft (z. B. offene Kassenbestände). Nur für Administratoren.

Aktuelle Hauswährung: —

Zielwährung (vorhandener Kassen-Währungsartikel)

Begründung (Vier-Augen)

Kassen-Stückelungen (am Währungsartikel)

Die Stückelungen werden am Währungsartikel in den Artikelstammdaten gepflegt (vier-äugig). Hier wird nur die Kassenrelevanz gesetzt: nur angehakte Stückelungen stehen in der Kasse (Zählen/Transfer) zur Verfügung. An-/Abwählen ist vier-äugig (Antrag → Freigabe unter Konfig-Freigaben); die GEMISCHT-Verrechnungsstückelung bleibt immer relevant, Abwählen bei offenem Bestand ist gesperrt.

Währung

Bezeichnung	Typ	Nennwert	Kassenrelevant
—

Stückelung anlegen

Neue Stückelungen werden nicht hier, sondern am Währungsartikel in den Artikelstammdaten angelegt (vier-äugig). Anschließend die neue Stückelung oben als kassenrelevant anhaken.

Carrier-Integration — DHL/UPS (BIQ-32) —

Transporteur & Verbindung—

Sicherheitsrelevante Carrier-Konfiguration: Uebertragungskanal, API-Endpoint und Credential-Alias. Aenderungen sind vier-aeugig (Antrag → Freigabe unter Konfig-Freigaben); der Notaus deaktiviert sofort einaeugig und stoppt jeden Egress (auditiert). Das Geheimnis liegt nie in BullionIQ — nur der Credential-Alias auf die Betreiber-Konfiguration. Nur fuer Administratoren.

Transporteur

Uebertragungskanal

API-Endpoint (https, nur bei Kanal API)

Credential-Alias (kein Geheimnis!)

API-Produkt (Pflicht bei Kanal API)

Begruendung (Vier-Augen)

Wert-/Inhalts-Gate (fail-closed)

Harte Grenze je Transporteur: Sendungen ueber dem Grenzwert je Packstueck koennen ueber diesen Carrier nicht fulfilled werden (fail-closed). Ein leerer Grenzwert sperrt fail-closed jede Sendung. DHL Valoren Klasse II = 500,00 EUR. Aenderungen sind vier-aeugig.

Max. Sendungswert (EUR/Packstueck)

Bullion/Rohbullion Ueber diesen Carrier zulaessig

Begruendung (Vier-Augen)

Buchungsexport —

Rechnungsexport-Konfigurationen

Konfigurationen fuer Buchhaltungsexporte (DATEV, CSV etc.): Zielsystem/Format, Konten (Debitor/Erloes/Gebuehr/Steuer), CSV-Format, Belegfeldquelle, Buchungstextvorlage und DATEV-Steuerschluessel. Anlegen und Bearbeiten sind Administratoren bzw. der Buchhaltung vorbehalten.

Ziel	Format	Debitor	Erloes	Gebuehr	Steuer	CSV	Dezimal	Belegfeld	St. Std./red.	Header	Status	Aktion
—

Exportkonfiguration anlegen

Zielsystem

Format

Belegfeldquelle

Debitorenkonto

Erloeskonto

Gebuehrenerloeskonto

Steuerkonto

CSV-Trennzeichen

Dezimaltrennzeichen

Buchungstextvorlage

Header Aktiv

DATEV-Steuerschluessel

DATEV-Buchungsschluessel je Steuerfall — mit der Steuerberatung bestaetigen. Optional.

Standard

Reduziert

Steuerfrei

Anlagegold

Reverse Charge Nr. 9

Reverse Charge Nr. 11

Differenzbesteuerung

Nummernkreise —

Nummernkreise je Belegtyp

Schema der fortlaufenden Nummer je Sequenztyp (Praefix, Muster, Reset, naechster Wert). Aenderungen sind vier-aeugig: ein Admin beantragt, ein zweiter Admin gibt frei. Die Freigabe erfolgt derzeit in der Backoffice-Sicht "Nummernkreise". Nur fuer Administratoren.

Platzhalter im Muster

{PRAEFIX} Praefix · {JJJJ}/{JJ} Jahr · {MM} Monat · {000} laufende Nummer mit fester Breite · {NR} Nummer ohne Auffuellung · %06d Legacy-Druckmaske

Typ	Kanal	Praefix	Muster	Reset	Naechster Wert	Quelle	Aktion
—

Aenderung beantragen

Der naechste Wert darf den aktuellen Stand nicht unterschreiten (Kollisionsschutz); Jahres-Reset (YEARLY) erfordert ein Jahres-Token ({JJJJ}/{JJ}) im Muster. Die Aenderung wird als Vier-Augen-Antrag eingereicht und erst mit der Freigabe wirksam.

Nummernkreis

Kanal

Praefix

Muster

Reset

Naechster Wert

Begruendung (Vier-Augen)

Steuersaetze —

Gesetzliche Umsatzsteuersaetze

Regelsatz (§ 12 Abs. 1) und ermaessigter Satz (§ 12 Abs. 2), die der Steuerrechner zum Leistungsdatum anwendet — je Satz-Art gilt der juengste Eintrag ab dem Gueltig-ab-Datum. Aenderungen sind vier-aeugig: ein Admin beantragt, ein zweiter gibt frei (Einstellungen → Konfig-Freigaben). Die 0-%-Faelle (Anlagegold, Reverse-Charge, Differenzbesteuerung) sind strukturell und werden hier nicht gepflegt. Nur fuer Administratoren.

Satz-Art	Gueltig ab	Satz
—

Aenderung beantragen

Ein neuer Satz je Art/Gueltig-ab wird als Vier-Augen-Antrag eingereicht und erst mit der Freigabe wirksam.

Satz-Art

Gueltig ab

Satz (Prozent)

Begruendung (Vier-Augen)

Steuerbewertung —

Metallwert-Quelle (Mandant)

Grundlage des umsatzsteuerlichen 180/250-Prozent-Tests fuer Anlagegold und Sammlermuenzen: amtlicher BMF-Jahreswert (Default) oder gold.de-Tageskurs. Platin und Palladium laufen unabhaengig davon stets ueber den Tageskurs. Wirkt sofort (kein Vier-Augen).

Quelle

Amtliche BMF-Jahreswerte

Amtliche Jahreswerte je Jahr/Metall (Gold/Silber, EUR je kg, ohne USt), mandantenuebergreifend. Aenderungen sind vier-aeugig (Antrag + Freigabe durch einen zweiten Admin). Nur fuer Administratoren.

Jahr	Metall	Wert je kg (EUR)
—

Aenderung beantragen

Ein neuer Jahreswert je Jahr/Metall wird als Vier-Augen-Antrag eingereicht und erst mit der Freigabe wirksam.

Jahr

Metall

Wert je kg (EUR, ohne USt)

Begruendung (Vier-Augen)

Konfig-Freigaben —

Offene Konfigurations-/Governance-Antraege

Vier-aeugige Aenderungen an Nummernkreisen, Kontenrahmen, Steuersaetzen, BMF-Metallwerten sowie Debitoren-/Kreditorennummern. Ein anderer Administrator als der Antragsteller gibt frei oder lehnt ab; eine Freigabe wendet die Aenderung sofort an. Nur fuer Administratoren.

—

GwG — Geldwäschegesetz —

Legitimationsschwelle bei Endkundengeschäften

GwG-Schwelle (Brutto-Vorgangswert)

Ab diesem Vorgangswert ist bei Endkundengeschäften (Lieferung an / Ankauf von einem Endkunden) die vollständige Anschrift und die Legitimationsprüfung des Endkunden Pflicht. Gilt für alle Geschäftsarten und wird vor der Rechnungsstellung serverseitig erzwungen. Gesetzlicher Standard: 10.000 €.

€

Grund-Pflicht bei manueller Preisabweichung

Begründung bei Preis-Override

Steuert, wann beim manuell überschriebenen Einzelpreis eine Begründung zwingend ist. Unabhängig davon bleibt die Vier-Augen-Freigabe an die artikelgebundene Abweichungsschwelle gebunden — dieser Schalter betrifft nur die Begründungspflicht. Standard: aus.

Minderjährigenschutz — Nachweistiefe beim Override (BIQ-17)

Nachweis bei Alters-Override (< 18)

Steuert, welche Pflichtangaben der Zweitfreigeber beim Override einer minderjährigen natürlichen Person erfassen muss. Die Vier-Augen-Freigabe (Selbstfreigabe gesperrt) und die Pflicht-Begründung gelten unabhängig davon immer. Standard: Vertreter dokumentiert.

Backoffice-Freigabe ab Gegenwert (BIQ-18)

Freigabeschwelle (Vorgangs-Gesamtwert)

Erreicht oder überschreitet der Gesamtwert eines zahlungswirksamen Vorgangs (Kauf/Verkauf; Umlagerung/Gattungstausch nie) diese Schwelle, geht er bei der Bestätigung zwingend in die Backoffice-Freigabe (Vier-Augen, Selbstfreigabe gesperrt). Leer = Gate aus. Jede Änderung von Schwelle oder Basis wird auditiert (Akteur, Zeit, alt→neu).

€

Kassen-Schwellen (Schalterkasse, BIQ-22)

Zwei mandantenkonfigurierbare Brutto-Schwellen der Schalterkasse: die Kleinbetragsrechnungsgrenze (§ 33 UStDV — steuert die Beleganforderungen, nicht die Identifizierung) und die Bar-GwG-Schwelle (ab 2.000,00 EUR sind Name, Anschrift und Legitimation Pflicht). Die Aenderung wird erst nach Freigabe durch einen zweiten Admin wirksam (Vier-Augen); die Freigabe erfolgt in „Konfig-Freigaben". Ein SPA-Lesepfad fuer die aktuellen Werte existiert derzeit nicht — die Felder sind mit den Server-Defaults vorbelegt.

Kleinbetragsrechnung (EUR, § 33 UStDV)

Bar-GwG-Schwelle (EUR)

Begruendung (Pflicht)

Zahlungsziel: Überfälligkeits-Warnstufen—

Offene Gegenleistungen (Verkauf: Zahlungseingang fehlt / Ankauf: Wareneingang fehlt) erhalten ab Bestätigung + X Kalendertagen die Ampel GELB, ab + Y Tagen ROT. Änderung ist Admin-only und wird feld-auditiert (kein Geldbewegungs-Hebel).

GELB ab (Kalendertage)

ROT ab (Kalendertage)

Bankfeiertagskalender (Valuta T+n)

Grundlage der Bankarbeitstags-Rechnung für Zahlungsziele (T+n überspringt Sa/So und diese Feiertage). Vorbelegt mit den TARGET2-Feiertagen bis 2031 — jährlich verlängern; nicht bundeseinheitliche Feiertage hier ergänzen. Änderungen wirken nur auf künftige Berechnungen (fixierte Fälligkeiten bleiben belegtreu), sind Admin-only und werden auditiert.

Datum

Bezeichnung

—

Module — Freischaltung —

Lizenz-Status

—

Fachmodule

Lizenzierte Module lassen sich hier an- und abschalten (jede Änderung wird protokolliert). Nicht lizenzierte Module sind gesperrt und nur über ein neues Hersteller-Entitlement freischaltbar. Der Immer-an-Kern (Handel, Bestand, Kunden, Katalog, Preise …) ist bewusst nicht aufgeführt.

Modul	Lizenziert	Status	Aktion
Lädt…

Benutzer & Rollen —

Benutzerkonten

Anmeldekonten mit festen Rollen (Systemrollen) und/oder freien Rollen. Anlegen und Bearbeiten sind Administratoren vorbehalten. Beim Bearbeiten bleibt ein leeres Passwort unveraendert; der Benutzername ist dann nicht aenderbar.

Benutzername	Anzeigename	Rollen	Status	Aktion
—

Rollen & Rechte

Systemrollen sind fest und werden nur angezeigt. Freie Rollen buendeln Rechte aus dem festen Rechte-Katalog und lassen sich anlegen und bearbeiten (Code unveraenderlich). Nur fuer Administratoren.

Code	Bezeichnung	Typ	Status	Rechte	Aktion
—

Rechte-Aenderungsprotokoll

Revisionssichere Spur der Rollen- und Benutzer-Rollen-Aenderungen (neueste zuerst).

Zeitpunkt	Aktion	Ziel	Bearbeiter
—

Systemmonitoring — Inventar-Konflikte —

Operativer Status

Ueberwachung von Konflikten am Bestandskonto (inventory_bucket) — parallele Reservierungen/Korrekturen. Reine Anzeige; Schwellenwerte und Aufbewahrung werden serverseitig gepflegt. Nur fuer Administratoren.

—

Konflikte je Aktion

—

Juengste Konflikte

Zeit	Aktion	Zaehler	Order	Bucket	Ursache
—

Historische Einmalimporte — Referenzdaten —

⚠ Nur einmalige Referenzimporte — kein Live-Feed, kein automatischer Abruf (refresh_mode = NONE). Nicht für Handel, Preisstellung oder verbindliche Bewertung verwendbar; ausschließlich für Charts, Risiko-Backtest und VaR. Strikt getrennt von den aktiven Kursfeeds.

Registrierte Quellen

Quelle	Faktor	Frequenz	Status	Zeitraum	Datensätze (Import/abgel./gespeichert)	Letzter Import	Aktionen
Noch keine Quellen registriert.

Quelle registrieren

Vorlage übernehmen:

Quellenkennung

Quellenname

Adapter

Serienkennung (optional)

Faktor

Frequenz

Quell-URL (optional — leer = Adapter-Standard)

Cashcenter — Versandarbeitsplatz —

Stellplätze (Box / Fach / Regal)

Pflegbare Stellplätze für das Parken von Packstücken am Versandarbeitsplatz. Jeder Betrieb bildet hier seine eigene Ausstattung ab — es gibt keine erzwungene Regal-/Fach-/Box-Hierarchie.

Code	Bezeichnung	Art	Sortierung	Status	Aktionen
—

Stellplatz anlegen

Code

Bezeichnung

Art

Sortierung (optional)

Prüfmodus Warenausgang (second count)

Steuert die Prüfung nach der Bereitstellung: KEINE (kein second count), DOKUMENTIERT (Prüfung Pflicht, gleiche Person zulässig, voll protokolliert) oder STRENG (Selbstprüfung serverseitig blockiert). Änderungen sind vier-äugig (Antrag → Freigabe unter Konfig-Freigaben) und wirken nur auf neue Vorgänge — laufende Prüfungen behalten ihren Modus (Snapshot).

Aktueller Modus: —

Begründung (Pflicht)

Umsatz-Zurechnung nach Filiale

Legt fest, welcher Stelle der Umsatz eines Vorgangs zugerechnet wird: ERFÜLLUNG (Filiale der Bestandsquelle — „Umsatz dort, wo erfüllt wird", Standard) oder ERFASSUNG (Filiale des Erfassers/Kanals). Rein dispositiv (keine Geld-/Buchungswirkung); die Auflösung wird je Vorgang bei der Bestätigung festgeschrieben. Änderungen werden auditiert.

Aktuelle Regel: —

Neuer Kasse↔Bank-Vorgang (Vier-Augen-Antrag)

Bankeinzahlung = Bargeld von der Kasse zur Bank (Kassenbestand sinkt); Bankabhebung = Bargeld von der Bank in die Kasse (Kassenbestand steigt). Kein IBAN, keine Zahlungsausfuehrung. Der Vorgang wirkt vier-aeugig: Buchung erst nach Freigabe durch eine zweite Person (Einstellungen → Konfig-Freigaben).

Kasse / Filiale

Betrag (EUR)

Richtung Bankeinzahlung (Kasse → Bank) Bankabhebung (Bank → Kasse)

—

Vorgänge dieser Kasse/Filiale

Zeitpunkt	Richtung	Betrag	Bank-Konto	Kassen-Konto	Aktion
—

Kasse waehlen & oeffnen

Kasse

Offene Kassensitzungen

—